財政部 中國人民銀行

關(guān)于加強(qiáng)國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知

財庫〔2025〕24號

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財政廳（局），中國人民銀行上海總部及各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行，國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行：

為進(jìn)一步加強(qiáng)國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理，強(qiáng)化履約保障、完善風(fēng)控機(jī)制，確保國庫現(xiàn)金管理資金安全，現(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下：

一、質(zhì)押品范圍。參與中央和地方國庫現(xiàn)金管理的商業(yè)銀行取得國庫定期存款，可以記賬式國債、地方政府債券、政策性金融債券（包括國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行發(fā)行的金融債券）作為質(zhì)押品，其中已部分還本的債券不得作為質(zhì)押品。地方政府債券不受發(fā)行主體的限制，可以跨地域質(zhì)押。
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